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资产管理

合盈7号劣后级

D00005

最新净值: 0.9297

累计净值: 0.9297

净值日期: 2017-7-4

日增长率: -0.12%

风险指数:

暂停开放

  • 产品概况
  • 产品净值
  • 投资主办
  • 信息披露
  • 净值趋势

    基本信息

    • 产品名称

      旗峰合盈7号集合资产管理计划劣后级

    • 简称

      合盈7号劣后级

    • 代码

      D00005

    • 首次投资

      100万元

    • 追加投资

      0元

    • 托管人

      招商银行股份有限公司天津分行

    产品介绍

    适合投资人群
    投资范围

    本集合计划劣后级属于较高风险收益品种,适销对象是具有较高风险和高风险承受能力的成长型和积极型合格投资者

    (1)国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债(包含非公开发行公司债)、次级债、资产证券化产品以及交易商协会注册发行的各类债务融资工具(包括短融、中票、非公开定向债务融资工具等);

    (a)中期票据、企业债、公司债券、可转换债券的纯债部分、次级债、混合资本债、资产证券化产品等的主体评级或债项评级或担保人评级在AA(含)以上;

    (b)短期融资券主体评级在AA(含)以上且债项评级不低于A-1级;

    (c)银行间市场发行的非公开定向债务融资工具,债券发行人的外部主体评级为AA(含)以上;

    (d)单只债券的剩余期限不超过10年;

    (e)组合久期(含正回购放大部分)不超过4年。

    (2)现金类资产:包括但不限于现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币基金、债券回购等(包括正回购、逆回购)。

    资产配置比例

    产品类别配置比例投资品种
    固定收益证券

    0-100%


    现金类资产

    0-100%


    证券正回购


    融入资金余额不超过计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。

    相关费率

    费率科目费率
    参与费0
    退出费0
    管理费0
    托管费

    0.03%


  • 产品净值

    • 产品名称
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日期
    • 劣后级
    • 0.9297
    • 0.9297
    • 20170704
    • 劣后级
    • 0.9308
    • 0.9308
    • 20170703
    • 劣后级
    • 0.9299
    • 0.9299
    • 20170630
    • 劣后级
    • 0.9296
    • 0.9296
    • 20170629
    • 劣后级
    • 0.9293
    • 0.9293
    • 20170628
  • 投资主办

    黄浩东 黄浩东
    清华大学经济管理学院管理学学士及工商管理硕士,历任天华阳光控股公司高级财务经理、东莞证券深圳分公司研究员,东莞证券深圳分公司投资经理助理、投资经理等职,现任东莞证券深圳分公司副总经理兼投资经理,擅长货币政策研究、债券信用研究和投资组合管理。
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