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资产管理

旗峰半年盈1号

B30180

最新净值: 1.0085

累计净值: 1.0085

净值日期: 2019-5-23

日增长率: 0.03%

是否需要双录:

风险指数:

中低

暂停开放

  • 产品概况
  • 产品净值
  • 投资主办
  • 信息披露
  • 净值趋势

    基本信息

    • 产品名称

      旗峰半年盈1号集合资产管理计划

    • 简称

      旗峰半年盈1号

    • 代码

      B30180

    • 首次投资

      30万元

    • 追加投资

      1元

    • 托管人

      宁波银行股份有限公司

    产品介绍

    适合投资人群
    投资范围
    本集合计划属于中低风险收益品种,适销对象是具有中低风险、中等风险、中高风险和高风险承受能力的谨慎型、稳健型、积极型和激进型且符合法律法规规定的合格投资者。以上风险等级仅供委托人参考,本集合计划风险等级将根据所投资标的不定期更新,具体以管理人公告为准。
    本集合计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、可转债、分离交易可转债、短期融资券、债券逆回购、资产支持受益凭证、资产支持证券、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。本集合计划可投资于债券正回购。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。

    资产配置比例

    配置比例
    债券、银行存款等债权类资产占资产总值的比例不低于80%;
    固定收益类资产中投资可转债、可交换债占资产总值的比例不高于20%;
    本集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券除外。
    管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券除外。
    债券正回购:融入资金余额不超过集合计划净资产的100%,中国证监会另有规定的除外;

    相关费率

    费率科目费率
    认购/申购费0%
    退出费0%
    管理费0.5%
    托管费0.03%
    业绩报酬提取规则参见《管理合同》“资产管理计划的费用与税收”部分。
    其他费用参见《管理合同》“资产管理计划的费用与税收”部分。
  • 产品净值

    • 产品名称
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日期
    • 旗峰半年盈1号
    • 1.0085
    • 1.0085
    • 20190523
    • 旗峰半年盈1号
    • 1.0082
    • 1.0082
    • 20190522
    • 旗峰半年盈1号
    • 1.0079
    • 1.0079
    • 20190521
    • 旗峰半年盈1号
    • 1.0078
    • 1.0078
    • 20190520
    • 旗峰半年盈1号
    • 1.0072
    • 1.0072
    • 20190517
  • 投资主办

    雍加兴 雍加兴
    毕业于中南财经政法大学投资学专业,投资学硕士,13年以来在东莞证券股份有限公司深圳分公司从事债券交易投资工作,主要负责债券交易以及宏观和债券的研究。债券交易经验丰富,擅长宏观研判和债券投资分析。
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