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资产管理

旗峰可转债1号

B30179

最新净值: 暂无净值

累计净值:

净值日期:

日增长率: %

是否需要双录:

风险指数:

开放日

2018年06月

11

  • 产品概况
  • 产品净值
  • 投资主办
  • 信息披露
  • 净值趋势

    基本信息

    • 产品名称

      旗峰可转债1号集合资产管理计划

    • 简称

      旗峰可转债1号

    • 代码

      B30179

    • 首次投资

      100万元

    • 追加投资

      0元

    • 托管人

      宁波银行股份有限公司

    产品介绍

    适合投资人群
    投资范围

    本集合计划属于中等风险收益品种,适销对象是具有中等风险、中高风险和高风险承受能力的稳健型、积极型和激进型合格投资者。

    本集合计划主要投资于存款、债券等债权类资产(包括在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易的标准化债权类资产)和权益类资产,以及各类资产管理产品。

    资产配置比例

    产品类别配置比例

    债权类资产占资产总值的比例为

    80-100%

    权益类资产占资产总值的比例为

    0-20%

    各类资产管理产品占资产总值的比例为

     

    0-20%

    债券正回购

    融入资金余额不超过计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外

    当本集合计划单位净值低于0.95元(含)时,权益类资产占资产总值的比例不超过3%;当本集合计划单位净值低于0.90元(含)时,本集合计划不配置权益类资产。本项约束条款应于集合计划单位净值达到或跌破限定净值的10交易日调整完成。


    相关费率

    费率科目费率
    参与费0
    退出费0
    管理费

    0.3%

    托管费

    0.035%

    管理人业绩报酬

    本集合计划在集合计划分红日、委托人份额退出或集合计划终止清算时,管理人根据实际年化收益率提取业绩报酬,对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分,按照30%的比例计提业绩报酬。业绩报酬计提基准是管理人通过深入分析国内外宏观经济形势、社会资金及金融市场利率走势,依据所投资品种综合收益预测,并不是管理人向委托人承诺的预期收益或保证收益,委托人将自行承担投资风险。本集合计划业绩报酬计提基准为5%,以后随着宏观经济和利率水平变化,管理人有权调整业绩报酬计提基准,并应在开放期前2个工作日之前在管理人网站上进行公告。

  • 产品净值

    • 产品名称
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日期
  • 投资主办

    雍加兴 雍加兴
    毕业于中南财经政法大学投资学专业,投资学硕士,13年以来在东莞证券股份有限公司深圳分公司从事债券交易投资工作,主要负责债券交易以及宏观和债券的研究。债券交易经验丰富,擅长宏观研判和债券投资分析。
    黄浩东 黄浩东
    清华大学经济管理学院管理学学士及工商管理硕士,历任天华阳光控股公司高级财务经理、东莞证券深圳分公司研究员,东莞证券深圳分公司投资经理助理、投资经理等职,现任东莞证券深圳分公司副总经理兼投资经理,擅长货币政策研究、债券信用研究和投资组合管理。
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