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资产管理

合盈5号优先级

B30161

最新净值: 1

累计净值: 1

净值日期: 2017-1-13

日增长率: 0.00%

风险指数:

暂停开放

  • 产品概况
  • 产品净值
  • 投资主办
  • 信息披露
  • 净值趋势

    基本信息

    • 产品名称

      旗峰合盈5号集合资产管理计划优先级

    • 简称

      合盈5号优先级

    • 代码

      B30161

    • 首次投资

      100万

    • 追加投资

      0元

    • 托管人

      招商银行股份有限公司天津分行

    产品介绍

    适合投资人群
    投资范围

    本集合计划优先级份额适销对象是具有较低风险、中风险、较高风险和高风险承受能力的保守型、稳健型、成长型和积极型合格投资者。

    投资标的为中国境内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含项目收益债、非公开发行公司债)、可转换债券、债券型证券投资基金、货币市场基金、货币型集合资产管理计划、次级债、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、中期票据(含集合票据)、非公开债务融资工具、同业存单、银行存款、现金、债券回购等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类金融产品或投资品种。

       所投资的企业债、公司债、可转换债券的主体或担保主体评级AA(含)以上,债项评级在AA级(含)以上,短期融资券的主体评级AA级(含)以上,且债项评级为A-1级(含)以上;资产支持证券的评级为AA+级(含)以上;非公开债券的债项或主体或担保主体评级在AA级(含)以上。信用评级机构仅限于大公国际资信评估有限公司,中诚信国际信用评级有限责任公司,中诚信证券评估有限公司,联合资信评估有限公司,联合信用评级有限公司,上海新世纪资信评估投资服务有限公司、鹏元资信评估有限公司和东方金城评估有限公司。

    资产配置比例

    产品类别投资限制

    债券正回购投资金额

    不得高于本集合计划资产净值的40%

    银行存款的存款对象银行上年末存款规模

    不低于300亿元

    全部债券的平均久期不得超过5年

    拟投资的非公开债券的发行主体

    必须为国有控股企业

    委托资产投资于单只债券,依买入成本计算

    不得超过当日委托资产净值的20%

    委托资产投资于单一公开发行债券

    不得超过该债券发行规模的20%

    投资于单一非公开债券

    不得超过该债券发行规模的50%

    委托资产投资于债券型基金

    不得超过该基金当日存续规模的30%

    委托资产投资于货币基金

    不得超过该基金当日存续规模的50%

    可转债投资比例

    不得超过当日委托资产净值 20%

    首发可转债、首发可分离债申购时投资比例

    不得超过当日委托资产净值 50%


    不得将委托资产用于资金拆借、贷款、抵押融资、对外担保、可能承担无限责任的投资等用途


    禁止投资中小企业私募债


    投资计划投资的杠杆上限为140%,每日日终,本计划总资产不得超过计划净资产的140%;


    禁止将委托资金做权益类投资


    委托资产规模小于5亿元时,单只债券的投资金额最高不超过5000万元

    相关费率

    费率科目费率
    参与费0
    退出费0
    管理费0
    托管费

    0.03%

  • 产品净值

    • 产品名称
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日期
    • 合盈5号优先级
    • 1
    • 1
    • 20170113
    • 合盈5号优先级
    • 1
    • 1
    • 20170112
    • 合盈5号优先级
    • 1
    • 1
    • 20170111
    • 合盈5号优先级
    • 1
    • 1
    • 20170110
    • 合盈5号优先级
    • 1
    • 1
    • 20170109
  • 投资主办

    张三

    黄浩东投资经理

        黄浩东,男,1981年生,清华大学经济管理学院管理学学士及工商管理硕士,历任天华阳光控股公司高级财务经理、东莞证券深圳分公司研究员、东莞证券深圳分公司投资经理助理等职,现任东莞证券投资经理,擅长货币政策研究、债券信用研究和投资组合管理。


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