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资产管理

安盈7号劣后级

B30160

最新净值: 0.8468

累计净值: 0.8457

净值日期: 2017-12-13

日增长率: -0.38%

风险指数:

暂停开放

  • 产品概况
  • 产品净值
  • 投资主办
  • 信息披露
  • 净值趋势

    基本信息

    • 产品名称

      旗峰安盈7号集合资产管理计划劣后级

    • 简称

      安盈7号劣后级

    • 代码

      B30160

    • 首次投资

      100万

    • 追加投资

      0元

    • 托管人

      宁波银行股份有限公司

    产品介绍

    适合投资人群
    投资范围

    本集合计划劣后级份额适合具有高风险承受能力的积极型合格投资者。

    本集合计划主要投资于中国境内依法发行的股票、证券投资基金、政府债券、金融债、企业债、公司债、可转债、分离交易可转债、短期融资券、资产支持受益凭证、资产支持证券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购等固定收益品种,以及货币市场基金、银行存款、股票质押式回购、证券公司专项资产管理计划、基金公司特定多个客户资产管理计划、期货公司特定多个客户资产管理计划商业银行理财计划、集合资金信托计划等。

    资产配置比例

    产品类别配置比例投资品种

    权益类资产

    0-100%


    固定收益类

    0-100%

    现金类资产

    0-100%


    证券正回购


    融入资金余额不超过计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。

    相关费率

    费率科目费率
    参与费0
    退出费0
    管理费

    0.4%

    托管费

    0.05%

    业绩报酬

    当集合计划份额折算、劣后级份额委托人退出或集合计划终止清算时,管理人根据实际年化收益率对劣后级份额提取业绩报酬,对于劣后级份额年化收益率超过20%的部分按50%比例提取业绩报酬。

  • 产品净值

    • 产品名称
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日期
    • 安盈7号劣后级
    • 0.8468
    • 0.8457
    • 20171213
    • 安盈7号劣后级
    • 0.85
    • 0.8489
    • 20171212
    • 安盈7号劣后级
    • 0.8603
    • 0.8592
    • 20171211
    • 安盈7号劣后级
    • 0.8502
    • 0.8491
    • 20171208
    • 安盈7号劣后级
    • 0.8434
    • 0.8423
    • 20171207
  • 投资主办

    柯开明 柯开明
    2004年毕业于武汉理工大学数量经济学专业,获经济学硕士学位。历任全球著名基金评级机构晨星中国(Morningstar)研究员、深圳市华晟达投资控股有限公司证券投资部行业研究员。2011年加入东莞证券,先后任东莞证券深圳分公司研究员、东莞证券深圳分公司投资经理助理等职,现任东莞证券深圳分公司投资经理。擅长个股挖掘、具有较强的量化分析能力。
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