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资产管理

合盈1号普通级

B30156

最新净值: 1.0441

累计净值: 1.0441

净值日期: 2017-2-21

日增长率: 0.03%

风险指数:

暂停开放

  • 产品概况
  • 产品净值
  • 投资主办
  • 信息披露
  • 净值趋势

    基本信息

    • 产品名称

      东莞证券旗峰合盈1号集合资产管理计划普通级

    • 简称

      合盈1号普通级

    • 代码

      B30156

    • 首次投资

      100万

    • 追加投资

      1000元

    • 托管人

      中国银行股份有限公司深圳市分行

    产品介绍

    适合投资人群
    投资范围

    本集合计划普通级份额适销对象是具有较高风险和高风险承受能力的成长型客户和积极型客户。

    (1)国内银行间、交易所上市交易的债券:国债、地方政府债、央票、国际金融组织债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、金融债、金融机构次级债、可转债、可分离交易的可转债中的公司债部分,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、长期限含权中期票据等)、资产证券化产品(如资产支持证券、资产支持票据等)优先档;

    (2)货币市场工具:现金、银行存款(含同业存款、协议存款)、大额可转让定期存单、债券回购、资金拆借;

    (3)其他固定收益类产品,包括以上述工具为投资对象的债券型基金、货币市场基金等.

    资产配置比例

    产品类别配置比例

    单一债券投资额(数量)

    不得超过该债券发行规模(数量)的20%。


    投资于同一发行人发行的债券(数量)


    不得超过该公司发行债券总量的30%


    单一债券的投资额(市值)

    不得超过前一日委托资产总值的20%;其中单一资产证券化产品、单一非公开定向债务融资工具、单一非公开发行公司债的投资额不得超过前一日委托资产总值的10%。

    投资于同一发行人发行的债券(市值)

    不得超过前一日委托资产总值的20%。

    投资于资产证券化产品、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债的规模合计

    不得超过委托资产总值的30%。

    投资于可转换债券的投资额(市值)

    不得超过前一日委托资产总值的30%,且持有期间不得对可转换债券进行转股交易。

    债券正回购资金余额

    不得超过上日委托资产净值的40%。


    相关费率

    费率科目费率
    参与费0
    退出费0
    管理费0
    托管费

    0.07%/年

  • 产品净值

    • 产品名称
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日期
    • 合盈1号普通级
    • 1.0441
    • 1.0441
    • 20170221
    • 合盈1号普通级
    • 1.0438
    • 1.0438
    • 20170220
    • 合盈1号普通级
    • 1.044
    • 1.044
    • 20170217
    • 合盈1号普通级
    • 1.0441
    • 1.0441
    • 20170216
    • 合盈1号普通级
    • 1.0442
    • 1.0442
    • 20170215
  • 投资主办

    张三黄浩东投资经理
    黄浩东,男,1981年生,清华大学经济管理学院管理学学士及工商管理硕士,历任天华阳光控股公司高级财务经理、东莞证券深圳分公司研究员、东莞证券深圳分公司投资经理助理等职,现任东莞证券投资经理,擅长货币政策研究、债券信用研究和投资组合管理。


  • 信息披露

    • 产品公告
    • 法律文件
    • 销售机构
    暂无信息
    暂无信息
    暂无信息
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