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资产管理

安盈3号劣后级

B30138

最新净值: 1.0142

累计净值: 1.0142

净值日期: 2017-8-22

日增长率: 0.00%

风险指数:

开放日

2015年06月

02

  • 产品概况
  • 产品净值
  • 投资主办
  • 信息披露
  • 净值趋势

    基本信息

    • 产品名称

      旗峰安盈3号集合资产管理计划劣后级

    • 简称

      安盈3号劣后级

    • 代码

      B30138

    • 首次投资

      100万

    • 追加投资

      0元

    • 托管人

      宁波银行股份有限公司

    产品介绍

    适合投资人群
    投资范围
    本集合计划劣后级份额属于高风险收益品种,适合具有高风险承受能力的积极型合格投资者。本集合计划主要投资于中国境内依法发行的股票、证券投资基金、政府债券、金融债、企业债、公司债、可转债、分离交易可转债、中小企业私募债、短期融资券、资产支持受益凭证、资产支持证券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购等固定收益品种,以及货币市场基金、银行存款、股票质押式回购、证券公司专项资产管理计划、基金公司特定多个客户资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    资产配置比例

    产品类别配置比例投资品种
    固定收益证券0~100%
    现金类资产0~100%
    证券正回购0~40%融入资金余额不超过计划资产净值的40%
                                                                                                                                       

    相关费率

    费率科目费率
    参与费、退出费费率0
    管理费0
    托管费0.08%
    业绩报酬当集合计划份额折算、劣后级份额委托人退出或集合计划终止清算时,管理人根据实际年化收益率对劣后级份额提取业绩报酬,对于年化收益率超过20%的部分按50%比例提取业绩报酬。
                                                                                                                                                                                                 
  • 产品净值

    • 产品名称
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日期
    • 安盈3号劣后级
    • 1.0142
    • 1.0142
    • 20170822
    • 安盈3号劣后级
    • 1.0142
    • 1.0142
    • 20170821
    • 安盈3号劣后级
    • 1.0142
    • 1.0142
    • 20170818
    • 安盈3号劣后级
    • 1.0142
    • 1.0142
    • 20170817
    • 安盈3号劣后级
    • 1.0142
    • 1.0142
    • 20170816
  • 投资主办

    袁军 袁军
    1979年生,杭州商学院国际金融专业本科毕业,历任江南证券杭州营业部投资咨询主管、浙江核新软件技术有限公司金融产品研究、杭州第三波投资咨询有限公司私募研究。2009年加入东莞证券清溪营业部,任首席投资顾问。2015年2月任职于东莞证券深圳分公司投资研究岗。擅长通过研究市场行为和宏观政策分析来确定策略,判断行业变化以寻找价值型投资标的。14年证券投资经验,有较强投资逻辑和风控能力。
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