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资产管理

多盈1号普通级

B30102

最新净值: 1.1312

累计净值: 1.1312

净值日期: 2015-12-22

日增长率: 0.00%

风险指数:

暂停开放

  • 产品概况
  • 产品净值
  • 投资主办
  • 信息披露
  • 净值趋势

    基本信息

    • 产品名称

      旗峰多盈1号集合资产管理计划普通级

    • 简称

      多盈1号普通级

    • 代码

      B30102

    • 首次投资

      100万

    • 追加投资

      0元

    • 托管人

      招商银行股份有限公司

    产品介绍

    适合投资人群
    投资范围
    本集合计划属固定收益类产品,其中普通级份额份额风险相对较高,属于中等风险收益品种,适合追求资产稳健增值,同时具有一定风险承受能力且法律法规允许的个人投资者和机构投资者。 投资于中国境内依法公开发行的中小企业私募债、其他各类债券、债券型基金等固定收益品种,以及货币市场基金、银行存款、股票质押式回购、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

    资产配置比例

    产品类别 配置比例 投资品种
    寿县农业发展投资有限公司2013年中小企业私募债 0~100% 委托人知悉,作为证券公司的客户资产管理业务,为了集合计划委托人的权益最大化,本集合计划可以投资于管理人及管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券;本集合计划拟投资的13寿农债为管理人承销的债券。委托人参与本集合计划即视为同意集合计划资产进行上述债券投资,事后管理人应告知托管人,同时向证券交易所报告,并在管理人网站以公告方式向委托人披露。
    固定收益证券 0~100% 包括一年期以上的政府债券、金融债、企业债、公司债、可转债、分离交易可转债、短期融资券、资产支持受益凭证、中期票据、非公开定向债务融资工具、期限在7天以上的债券逆回购、债券型证券投资基金、股票质押式回购、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种
    现金类资产 0~100% 包括银行存款、一年内到期的政府债券、期限在7天以内(含7天)债券逆回购、货币市场基金等
    证券正回购 0~40% 融入资金余额不超过计划资产净值的40%

    相关费率

    费率科目 费率
    参与费 0
    退出费 0
    管理费 1%/年
    托管费 0.2%/年
  • 产品净值

    • 产品名称
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日期
    • 旗峰多盈1号普通级
    • 1.1312
    • 1.1312
    • 20151222
    • 旗峰多盈1号普通级
    • 1.1312
    • 1.1312
    • 20151221
    • 旗峰多盈1号普通级
    • 1.1312
    • 1.1312
    • 20151218
    • 旗峰多盈1号普通级
    • 1.1312
    • 1.1312
    • 20151217
    • 旗峰多盈1号普通级
    • 1.1312
    • 1.1312
    • 20151216
  • 投资主办

    黄浩东 黄浩东投资经理
    男,1981年生,清华大学经济管理学院管理学学士及工商管理硕士,历任天华阳光控股公司高级财务经理、东莞证券深圳分公司研究员、东莞证券深圳分公司投资经理助理等职,现任东莞证券投资经理,擅长货币政策研究、债券信用研究和投资组合管理。
  • 信息披露

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    • 销售机构

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